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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
AP Constructions | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 866.00 | 65 347.00 | 10 519.00 | 75 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 176.00 | 129 397.00 | 16 779.00 | 146 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 525.00 | 52 237.00 | 172 288.00 | 224 525.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 840.00 | 52 237.00 | 258 603.00 | 310 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 016.00 | 181 634.00 | 275 382.00 | 457 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 128.00 | 168 496.00 | | 116 128.00 |
DL TOTAL (I) | 124 512.00 | 176 881.00 | | 124 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 556.00 | 15 267.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 048.00 | 54 694.00 | | 27 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 591.00 | 66 725.00 | | 75 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 733.00 | | |
EA Autres dettes | 43 353.00 | 103 530.00 | | 43 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 870.00 | 240 949.00 | | 150 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 382.00 | 417 830.00 | | 275 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 993.00 | | 698 993.00 | 698 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 993.00 | | 698 993.00 | 698 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 875.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 357.00 | 43 536.00 | | 7 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 450.00 | 43 536.00 | | 13 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | -43 536.00 | | -3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 004.00 | 35 335.00 | | 44 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 497.00 | 857 023.00 | | 716 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 369.00 | 688 526.00 | | 600 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 128.00 | 168 496.00 | | 116 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 665.00 | | 4 500.00 | 157 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 989.00 | 146 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 989.00 | 114 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 242.00 | | 4 500.00 | 126 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 452.00 | 7 840.00 | 9 896.00 | 131 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 467.00 | 696.00 | | 24 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 986.00 | 7 144.00 | 9 896.00 | 106 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 998.00 | 8 875.00 | 6 636.00 | 49 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 998.00 | 8 875.00 | 6 636.00 | 49 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 998.00 | 8 875.00 | 6 636.00 | 49 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 875.00 | 6 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 781.00 | 177 844.00 | 62 937.00 | 240 781.00 |
VW T.V.A. | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 314.00 | 146 314.00 | | 146 314.00 |