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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 857.00 | 30 078.00 | 780.00 | 30 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 024.00 | 20 052.00 | 9 972.00 | 30 024.00 |
BF Prêts | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 244.00 | 50 130.00 | 21 115.00 | 71 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BN En cours de production de biens | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CF Disponibilités | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 153.00 | | 116 153.00 | 116 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 397.00 | 50 130.00 | 137 267.00 | 187 397.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 807.00 | | | 110 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 988.00 | | | -8 988.00 |
DL TOTAL (I) | 110 289.00 | | | 110 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 021.00 | | 119 021.00 | 119 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 021.00 | | 119 021.00 | 119 021.00 |
FM Production stockée | | | 15 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 999.00 | | | 148 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 988.00 | | | -8 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 494.00 | | 750.00 | 70 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 132.00 | | 750.00 | 60 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 594.00 | 3 536.00 | | 46 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 594.00 | 3 536.00 | | 46 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UP Prêts | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
UX Autres créances clients | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 320.00 | 70 064.00 | 10 256.00 | 80 320.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
ST Autres comptes | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YT Sous‐traitance | 252.00 | | | 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 583.00 | | | 50 583.00 |