| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 806.00 | 3 200.00 | 529 606.00 | 532 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 895.00 | 35 407.00 | 1 488.00 | 36 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 989.00 | 94 864.00 | 30 125.00 | 124 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 135.00 | 133 471.00 | 681 663.00 | 815 135.00 |
BT Marchandises | 765 299.00 | | 765 299.00 | 765 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 635.00 | | 231 635.00 | 231 635.00 |
BZ Autres créances | 900 602.00 | | 900 602.00 | 900 602.00 |
CF Disponibilités | 3 094 390.00 | | 3 094 390.00 | 3 094 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 500.00 | | 4 997 500.00 | 4 997 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 635.00 | 133 471.00 | 5 679 164.00 | 5 812 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 492.00 | | | 103 492.00 |
CU Autres participations | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 619 977.00 | 2 619 977.00 | | 2 619 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 858.00 | -283 135.00 | | -452 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 920.00 | 2 345 642.00 | | 2 175 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 246.00 | 1 062.00 | | 5 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 992.00 | 1 276 381.00 | | 900 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 993.00 | 1 306 597.00 | | 1 731 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 716.00 | 648 059.00 | | 803 716.00 |
EA Autres dettes | 61 172.00 | 7 482.00 | | 61 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 244.00 | 3 239 582.00 | | 3 503 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 164.00 | 5 585 224.00 | | 5 679 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 244.00 | 3 239 582.00 | | 3 503 244.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 786 423.00 | | 9 786 423.00 | 9 786 423.00 |
FG Production vendue services | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 941 717.00 | | 9 941 717.00 | 9 941 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 070 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 011 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 990.00 | |
GE Autres charges | | | 27 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 537 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 410.00 | 121 503.00 | | 119 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 025.00 | 34 635.00 | | 25 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 3 943.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 160.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103.00 | 4 103.00 | | 3 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 009.00 | 523.00 | | 11 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | 160.00 | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 080.00 | 683.00 | | 12 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 977.00 | 3 419.00 | | -8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 097 143.00 | 10 226 909.00 | | 10 097 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 550 000.00 | 10 510 045.00 | | 10 550 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 858.00 | -283 135.00 | | -452 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 885.00 | 14 083.00 | | 36 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 660.00 | | 20 484.00 | 861 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 029.00 | | 120 445.00 | 7 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 029.00 | 59 980.00 | 815 135.00 | 7 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 473.00 | 532 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 507.00 | 161 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 279.00 | | | 559 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 025.00 | | 6 365.00 | 189 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 356.00 | | 14 119.00 | 113 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 391.00 | 10 990.00 | 58 909.00 | 181 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 073.00 | 1 600.00 | 26 473.00 | 28 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 317.00 | 9 390.00 | 32 436.00 | 153 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 993.00 | 1 731 993.00 | | 1 731 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 633.00 | 129 633.00 | | 129 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 152.00 | 577 152.00 | | 577 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 231 635.00 | 231 635.00 | | 231 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VB T. V. A. | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
VC Groupe et associés | 800 660.00 | 800 660.00 | | 800 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VI Groupe et associés | 900 992.00 | 900 992.00 | | 900 992.00 |
VP Divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 423.00 | 1 241 303.00 | 3 120.00 | 1 244 423.00 |
VW T.V.A. | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 244.00 | 3 503 244.00 | | 3 503 244.00 |