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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 294 735.00 | 3 200.00 | 2 291 535.00 | 2 294 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 845.00 | 53 152.00 | 1 693.00 | 54 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 887.00 | 297 691.00 | 120 195.00 | 417 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 434.00 | 359 643.00 | 2 531 790.00 | 2 891 434.00 |
BT Marchandises | 655 252.00 | | 655 252.00 | 655 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636 555.00 | | 3 636 555.00 | 3 636 555.00 |
BZ Autres créances | 759 167.00 | | 759 167.00 | 759 167.00 |
CF Disponibilités | 2 379 993.00 | | 2 379 993.00 | 2 379 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 433 504.00 | | 7 433 504.00 | 7 433 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 324 938.00 | 359 643.00 | 9 965 295.00 | 10 324 938.00 |
CU Autres participations | 19 433.00 | 5 600.00 | 13 833.00 | 19 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
DG Autres réserves | 4 776 813.00 | 4 776 813.00 | | 4 776 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 706.00 | 120 872.00 | | 20 706.00 |
DL TOTAL (I) | 6 599 318.00 | 6 699 485.00 | | 6 599 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | 678.00 | | 2 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 452.00 | 610 704.00 | | 654 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 334.00 | 2 014 605.00 | | 1 908 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 964.00 | 602 787.00 | | 725 964.00 |
EA Autres dettes | 74 839.00 | 67 546.00 | | 74 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 977.00 | 3 296 320.00 | | 3 365 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 965 295.00 | 9 995 805.00 | | 9 965 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 977.00 | 3 297 734.00 | | 3 365 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 398 744.00 | | 9 398 744.00 | 9 398 744.00 |
FG Production vendue services | 106 773.00 | | 106 773.00 | 106 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 505 518.00 | | 9 505 518.00 | 9 505 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 633 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 169 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 623 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 115.00 | 148 663.00 | | 110 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 801.00 | 58 843.00 | | 49 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 705.00 | | 2 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 160.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | 865.00 | | 4 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 17.00 | | 5 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | 160.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 420.00 | 177.00 | | 7 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233.00 | 688.00 | | -3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 208.00 | 10 658 448.00 | | 9 657 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 636 502.00 | 10 537 576.00 | | 9 636 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 706.00 | 120 872.00 | | 20 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 971.00 | 1 920.00 | | 3 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 521.00 | | 20 128.00 | 3 047 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 029.00 | | 123 968.00 | 7 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 029.00 | 169 186.00 | 2 891 434.00 | 7 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 333.00 | 2 294 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 853.00 | 472 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341 068.00 | | | 2 341 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 617.00 | | 5 968.00 | 589 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 836.00 | | 14 161.00 | 116 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 728.00 | 35 617.00 | 167 302.00 | 485 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 933.00 | 1 600.00 | 46 333.00 | 47 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 795.00 | 34 017.00 | 120 968.00 | 437 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 075.00 | 5 600.00 | 8 075.00 | 8 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 075.00 | 5 600.00 | 8 075.00 | 8 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 334.00 | 1 908 334.00 | | 1 908 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 620.00 | 573 620.00 | | 573 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 3 636 555.00 | 3 636 555.00 | | 3 636 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 654 152.00 | 654 152.00 | | 654 152.00 |
VP Divers | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 837.00 | 694 837.00 | | 694 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 794.00 | 4 501 752.00 | 1 042.00 | 4 502 794.00 |
VW T.V.A. | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 977.00 | 3 365 977.00 | | 3 365 977.00 |