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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 393.00 | 56 215.00 | 47 178.00 | 103 393.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 020.00 | 63 220.00 | 15 800.00 | 79 020.00 |
AN Terrains | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AP Constructions | 2 244 419.00 | 1 084 137.00 | 1 160 283.00 | 2 244 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 193.00 | 12 964.00 | 105 229.00 | 118 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 671.00 | 25 347.00 | 23 324.00 | 48 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BF Prêts | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 695 655.00 | 4 106 336.00 | 3 589 319.00 | 7 695 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 069.00 | | 267 069.00 | 267 069.00 |
BZ Autres créances | 1 244 467.00 | | 1 244 467.00 | 1 244 467.00 |
CF Disponibilités | 353 912.00 | | 353 912.00 | 353 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 943.00 | | 1 867 943.00 | 1 867 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 563 598.00 | 4 106 336.00 | 5 457 262.00 | 9 563 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 977 631.00 | 2 864 453.00 | 2 113 178.00 | 4 977 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 331.00 | 236 331.00 | | 236 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
DG Autres réserves | 953 894.00 | 636 700.00 | | 953 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 048.00 | 317 194.00 | | 369 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 613.00 | 1 287 564.00 | | 1 656 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 233.00 | 927 046.00 | | 829 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 494.00 | 2 482 391.00 | | 2 551 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 384.00 | 65 991.00 | | 39 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 811.00 | 99 383.00 | | 53 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 578.00 | 231 832.00 | | 222 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 175.00 | 13 704.00 | | 8 175.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 8 478.00 | | 84 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 974.00 | 11 393.00 | | 11 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 649.00 | 3 840 217.00 | | 3 800 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 262.00 | 5 127 781.00 | | 5 457 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 832 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 784.00 | |
GE Autres charges | | | 40 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 428.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 255.00 | 300 000.00 | | 301 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 255.00 | 300 000.00 | | 302 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 255.00 | -296 572.00 | | -301 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 805.00 | -193 503.00 | | -207 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 465.00 | 1 389 684.00 | | 1 465 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 416.00 | 1 072 489.00 | | 1 096 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 048.00 | 317 194.00 | | 369 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 685 593.00 | | 11 562.00 | 7 685 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 989 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 7 695 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 423 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 413.00 | | | 282 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 857.00 | | 1 526.00 | 2 422 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980 323.00 | | 10 036.00 | 4 980 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 379.00 | 101 784.00 | 500.00 | 1 077 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 215.00 | 20 000.00 | | 36 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 164.00 | 81 784.00 | 500.00 | 1 041 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UP Prêts | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 267 068.00 | 267 068.00 | | 267 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VC Groupe et associés | 964 560.00 | 964 560.00 | | 964 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 233.00 | 98 246.00 | 385 722.00 | 829 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 551 494.00 | 2 551 494.00 | | 2 551 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 192.00 | | | 96 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 963.00 | 250 963.00 | | 250 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 707.00 | 1 514 030.00 | 1 677.00 | 1 515 707.00 |
VW T.V.A. | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 649.00 | 3 069 662.00 | 385 722.00 | 3 800 649.00 |