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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 591.00 | | 281 591.00 | 281 591.00 |
BZ Autres créances | 2 008 509.00 | | 2 008 509.00 | 2 008 509.00 |
CF Disponibilités | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 582.00 | | 2 338 582.00 | 2 338 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 582.00 | | 2 338 582.00 | 2 338 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
DG Autres réserves | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
DH Report à nouveau | 124 168.00 | -848 354.00 | | 124 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 336.00 | 972 522.00 | | 97 336.00 |
DL TOTAL (I) | 283 404.00 | 186 069.00 | | 283 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 246 260.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 106 716.00 | 109 542.00 | | 106 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 716.00 | 355 802.00 | | 106 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 9 411.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 139.00 | 392 924.00 | | 198 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 140.00 | 1 693 773.00 | | 1 713 140.00 |
EA Autres dettes | 37 136.00 | 259 674.00 | | 37 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 462.00 | 2 355 782.00 | | 1 948 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 582.00 | 2 897 652.00 | | 2 338 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 528 611.00 | | 9 528 611.00 | 9 528 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 528 611.00 | | 9 528 611.00 | 9 528 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 746 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 848 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 343.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 439 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 260.00 | 1 016 858.00 | | 246 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 260.00 | 1 016 858.00 | | 246 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 683.00 | 435 271.00 | | 318 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 683.00 | 435 271.00 | | 318 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 423.00 | 581 587.00 | | -72 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 241.00 | 137 290.00 | | 142 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 588.00 | 31 513.00 | | -4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 993 013.00 | 12 259 048.00 | | 9 993 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 895 677.00 | 11 286 526.00 | | 9 895 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 336.00 | 972 521.00 | | 97 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 801.00 | | 249 085.00 | 355 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 801.00 | | 249 085.00 | 355 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 246 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 139.00 | 198 139.00 | | 198 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 834.00 | 948 834.00 | | 948 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 071.00 | 675 071.00 | | 675 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 281 591.00 | 281 591.00 | | 281 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VB T. V. A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 897 152.00 | 1 897 152.00 | | 1 897 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VP Divers | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 100.00 | 2 290 100.00 | | 2 290 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 462.00 | 1 948 462.00 | | 1 948 462.00 |