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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 1 796.00 | 240.00 | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 395 303.00 | | 395 303.00 | 395 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 884.00 | 47 310.00 | 8 574.00 | 55 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 193.00 | 189 894.00 | 54 299.00 | 244 193.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 724.00 | 239 001.00 | 460 723.00 | 699 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BZ Autres créances | 224 321.00 | | 224 321.00 | 224 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
CF Disponibilités | 284 232.00 | | 284 232.00 | 284 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 529.00 | | 698 529.00 | 698 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 253.00 | 239 001.00 | 1 159 253.00 | 1 398 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 734 040.00 | 816 246.00 | | 734 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 451.00 | -82 206.00 | | 70 451.00 |
DL TOTAL (I) | 868 291.00 | 797 840.00 | | 868 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 516.00 | 183 269.00 | | 168 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 081.00 | 24 319.00 | | 87 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 857.00 | 17 572.00 | | 32 857.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 961.00 | 227 248.00 | | 290 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 253.00 | 1 025 089.00 | | 1 159 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 310.00 | 208 818.00 | | 148 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 331 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 275.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | 1 979.00 | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | -1 704.00 | | -3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 488.00 | 369 806.00 | | 499 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 037.00 | 452 012.00 | | 429 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 451.00 | -82 206.00 | | 70 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 512.00 | | 3 849.00 | 296 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 375.00 | 21 910.00 | 284.00 | 217 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 578.00 | 21 910.00 | 284.00 | 215 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VC Groupe et associés | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 516.00 | 25 864.00 | 142 651.00 | 168 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 924.00 | 252 924.00 | | 252 924.00 |
VW T.V.A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 961.00 | 148 310.00 | 142 651.00 | 290 961.00 |