| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 216.00 | 109 412.00 | 15 803.00 | 125 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 737.00 | 663 184.00 | 183 552.00 | 846 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 953.00 | 772 597.00 | 199 355.00 | 971 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 202.00 | 52 415.00 | 703 787.00 | 756 202.00 |
BZ Autres créances | 1 533 679.00 | | 1 533 679.00 | 1 533 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 424 550.00 | | 424 550.00 | 424 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 678.00 | 52 415.00 | 2 668 263.00 | 2 720 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 631.00 | 825 012.00 | 2 867 618.00 | 3 692 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 382.00 | | | 167 382.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 682.00 | | | -1 479 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 221.00 | | | -203 221.00 |
DL TOTAL (I) | -1 507 137.00 | | | -1 507 137.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 804.00 | | | 708 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270 956.00 | | | 1 270 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 026.00 | | | 2 493 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 895.00 | | | 174 895.00 |
EA Autres dettes | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 759.00 | | | 313 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 755.00 | | | 4 374 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 618.00 | | | 2 867 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 799.00 | | | 3 103 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708 804.00 | | | 708 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 352 379.00 | | 4 352 379.00 | 4 352 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 379.00 | | 4 352 379.00 | 4 352 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 954.00 | | | 4 383 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 175.00 | | | 4 587 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 221.00 | | | -203 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 230.00 | | 167 185.00 | 819 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 462.00 | 971 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 462.00 | 971 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 230.00 | | 167 185.00 | 819 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 150.00 | 62 910.00 | 14 462.00 | 724 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 150.00 | 62 910.00 | 14 462.00 | 724 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 410.00 | 10 330.00 | 9 325.00 | 51 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 410.00 | 10 330.00 | 9 325.00 | 51 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 410.00 | 10 330.00 | 9 325.00 | 51 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 330.00 | 9 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 026.00 | 2 493 026.00 | | 2 493 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 759.00 | 313 759.00 | | 313 759.00 |
UX Autres créances clients | 695 512.00 | 695 512.00 | | 695 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
VB T. V. A. | 608 777.00 | 608 777.00 | | 608 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 804.00 | 708 804.00 | | 708 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VP Divers | 214 390.00 | 214 390.00 | | 214 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 889.00 | 708 889.00 | | 708 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 097.00 | 2 296 097.00 | | 2 296 097.00 |
VW T.V.A. | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 799.00 | 3 103 799.00 | | 3 103 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 431.00 | | | 166 431.00 |
ST Autres comptes | 523 083.00 | | | 523 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 453 124.00 | | | 2 453 124.00 |
YT Sous‐traitance | 899 446.00 | | | 899 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 889.00 | | | 509 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 512.00 | | | 611 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 042 086.00 | | | 4 042 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |