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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 856.00 | | 1 134 856.00 | 1 134 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 424.00 | 5 074.00 | 1 445 351.00 | 1 450 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BZ Autres créances | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CF Disponibilités | 1 263 058.00 | | 1 263 058.00 | 1 263 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 291 520.00 | | 1 291 520.00 | 1 291 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 945.00 | 5 074.00 | 2 736 871.00 | 2 741 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134 656.00 | | | 1 134 656.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DH Report à nouveau | 2 503 233.00 | 735 954.00 | | 2 503 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 715.00 | 1 767 279.00 | | 87 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 663.00 | 2 629 953.00 | | 2 717 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794.00 | 449 186.00 | | 2 794.00 |
EA Autres dettes | 9 539.00 | 7 705.00 | | 9 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 203.00 | 463 761.00 | | 19 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 871.00 | 3 093 714.00 | | 2 736 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 203.00 | 463 761.00 | | 19 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 548.00 | | -1 315 884.00 | 2 789 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 240.00 | 1 445 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 240.00 | 1 450 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 475.00 | | -1 315 884.00 | 2 784 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 892.00 | 182.00 | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892.00 | 182.00 | | 4 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 856.00 | 1 134 856.00 | | 1 134 856.00 |
UX Autres créances clients | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 318.00 | 1 163 318.00 | | 1 163 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |