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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 885.00 | 36 671.00 | 6 214.00 | 42 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 222.00 | 48 436.00 | 26 787.00 | 75 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 578 064.00 | | 7 578 064.00 | 7 578 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 350 473.00 | 85 107.00 | 23 265 366.00 | 23 350 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 566.00 | 7 405.00 | 1 479 161.00 | 1 486 566.00 |
BZ Autres créances | 3 496 342.00 | | 3 496 342.00 | 3 496 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 333 689.00 | | 2 333 689.00 | 2 333 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 333 130.00 | 7 405.00 | 7 325 725.00 | 7 333 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 683 603.00 | 92 513.00 | 30 591 091.00 | 30 683 603.00 |
CU Autres participations | 15 644 552.00 | | 15 644 552.00 | 15 644 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 624.00 | 281 624.00 | | 281 624.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
DH Report à nouveau | 2 464 800.00 | 2 277 273.00 | | 2 464 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 215.00 | 187 526.00 | | -228 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 173.00 | 2 835 388.00 | | 2 607 173.00 |
DP Provisions pour risques | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 102.00 | 13 337 363.00 | | 7 700 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 169 017.00 | 17 543 282.00 | | 19 169 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 659.00 | 643 447.00 | | 658 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 477.00 | 351 337.00 | | 434 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 653.00 | 983.00 | | 2 653.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 5 060.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 966 397.00 | 31 881 472.00 | | 27 966 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 591 091.00 | 34 734 381.00 | | 30 591 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
FG Production vendue services | 2 305 399.00 | | 2 305 399.00 | 2 305 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 735.00 | | 2 393 735.00 | 2 393 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 122 226.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 641.00 | 122 226.00 | | 105 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 122 226.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 601.00 | -308 737.00 | | -14 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 291.00 | 2 120 268.00 | | 2 633 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 506.00 | 1 932 741.00 | | 2 861 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 215.00 | 187 526.00 | | -228 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 800 379.00 | | 8 462 202.00 | 16 800 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 912 108.00 | 23 232 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912 108.00 | 23 350 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 022.00 | | 16 201.00 | 59 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 698 473.00 | | 8 446 001.00 | 16 698 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 994.00 | 20 113.00 | | 64 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 260.00 | 6 412.00 | | 30 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 734.00 | 13 702.00 | | 34 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
6T Sur comptes clients | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 169 017.00 | 19 169 017.00 | | 19 169 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 659.00 | 658 659.00 | | 658 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 578 064.00 | 757 169.00 | 6 820 895.00 | 7 578 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 161.00 | 1 479 161.00 | | 1 479 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 117 789.00 | 117 789.00 | | 117 789.00 |
VC Groupe et associés | 2 563 559.00 | 2 563 559.00 | | 2 563 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 678 334.00 | 1 665 092.00 | 5 489 669.00 | 7 678 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 864 000.00 | | | 4 864 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485 901.00 | | | 1 485 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810 199.00 | 810 199.00 | | 810 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 587 256.00 | 5 749 206.00 | 6 838 050.00 | 12 587 256.00 |
VW T.V.A. | 239 197.00 | 239 197.00 | | 239 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 966 397.00 | 21 953 156.00 | 5 489 669.00 | 27 966 397.00 |