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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 110.00 | 39 535.00 | 25 574.00 | 65 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 260.00 | 41 589.00 | 25 670.00 | 67 260.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 267.00 | | 123 267.00 | 123 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 527.00 | 41 589.00 | 148 938.00 | 190 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -45 074.00 | | | -45 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
DL TOTAL (I) | -389.00 | | | -389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
EA Autres dettes | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 327.00 | | | 149 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 938.00 | | | 148 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 327.00 | | | 149 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 053.00 | 1 053.00 | |
FG Production vendue services | 251 226.00 | 1 203.00 | 252 430.00 | 251 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 226.00 | 2 257.00 | 253 484.00 | 251 226.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 716.00 | | | 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 445.00 | | | 279 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 173.00 | | | 243 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 689.00 | 5 405.00 | 8 505.00 | 44 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 619.00 | 5 405.00 | 5 435.00 | 41 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VP Divers | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 329.00 | 36 279.00 | 50.00 | 36 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |