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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 075.00 | 15 591.00 | 12 485.00 | 28 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 826.00 | 63 581.00 | 7 246.00 | 70 826.00 |
BF Prêts | 114 543.00 | | 114 543.00 | 114 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 969.00 | 80 771.00 | 220 198.00 | 300 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 995.00 | 47 700.00 | 171 295.00 | 218 995.00 |
BZ Autres créances | 230 737.00 | | 230 737.00 | 230 737.00 |
CF Disponibilités | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 524.00 | 47 700.00 | 472 825.00 | 520 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 494.00 | 128 471.00 | 693 023.00 | 821 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 304 186.00 | | | 304 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DL TOTAL (I) | 316 923.00 | | | 316 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 215.00 | | | 171 215.00 |
EA Autres dettes | 190 316.00 | | | 190 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 023.00 | | | 693 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 099.00 | | | 376 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 636.00 | | 22 333.00 | 278 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 568.00 | | 22 333.00 | 76 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 387.00 | 4 384.00 | | 76 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 787.00 | 4 384.00 | | 74 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 365.00 | 47 700.00 | 125 365.00 | 125 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 365.00 | 47 700.00 | 125 365.00 | 125 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 365.00 | 47 700.00 | 125 365.00 | 125 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 700.00 | 125 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 316.00 | 190 316.00 | | 190 316.00 |
UP Prêts | 114 543.00 | | 114 543.00 | 114 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
UX Autres créances clients | 155 395.00 | 155 395.00 | | 155 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 019.00 | 156 019.00 | | 156 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 004.00 | 452 634.00 | 136 370.00 | 589 004.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 099.00 | 376 099.00 | | 376 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
ST Autres comptes | 152 942.00 | | | 152 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
YT Sous‐traitance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891.00 | | | 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 810.00 | | | 281 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |