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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 10 176.00 | 7 221.00 | 2 954.00 | 10 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 666.00 | 194 575.00 | 11 090.00 | 205 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 032.00 | 1 209 076.00 | 43 956.00 | 1 253 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 178.00 | | 90 178.00 | 90 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 053.00 | 1 410 873.00 | 648 179.00 | 2 059 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 881.00 | 95 701.00 | 65 180.00 | 160 881.00 |
BZ Autres créances | 37 445 811.00 | | 37 445 811.00 | 37 445 811.00 |
CF Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 612 555.00 | 95 701.00 | 37 516 854.00 | 37 612 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 671 608.00 | 1 506 574.00 | 38 165 033.00 | 39 671 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 692.00 | | | 629 692.00 |
DG Autres réserves | 238 949.00 | | | 238 949.00 |
DH Report à nouveau | 15 113 825.00 | | | 15 113 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858 237.00 | | | 1 858 237.00 |
DL TOTAL (I) | 37 840 704.00 | | | 37 840 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 796.00 | | | 285 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 329.00 | | | 324 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 165 033.00 | | | 38 165 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 329.00 | | | 324 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 799.00 | |
GE Autres charges | | | 62 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 263.00 | | | -11 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 398.00 | | | 528 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 777.00 | | | 2 762 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 539.00 | | | 904 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858 237.00 | | | 1 858 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 483.00 | | | 2 295 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 126.00 | 44 800.00 | 225 053.00 | 1 591 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 126.00 | 44 800.00 | 225 053.00 | 1 591 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |