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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
AP Constructions | 164 724.00 | 111 334.00 | 53 390.00 | 164 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 139.00 | 16 688.00 | 450.00 | 17 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 630.00 | 100 938.00 | 58 692.00 | 159 630.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 446.00 | 231 002.00 | 251 444.00 | 482 446.00 |
BN En cours de production de biens | 462 250.00 | | 462 250.00 | 462 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 096.00 | 66 937.00 | 330 159.00 | 397 096.00 |
BZ Autres créances | 397 738.00 | 25 954.00 | 371 784.00 | 397 738.00 |
CF Disponibilités | 351 372.00 | | 351 372.00 | 351 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 224.00 | 92 891.00 | 1 529 333.00 | 1 622 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 670.00 | 323 893.00 | 1 780 776.00 | 2 104 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 736.00 | 629 736.00 | | 629 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 983.00 | -180 826.00 | | -25 983.00 |
DK Provisions réglementées | 29 241.00 | 46 488.00 | | 29 241.00 |
DL TOTAL (I) | 634 882.00 | 497 286.00 | | 634 882.00 |
DP Provisions pour risques | 56 071.00 | 39 596.00 | | 56 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 071.00 | 39 596.00 | | 56 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 224.00 | 1 021 578.00 | | 516 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 288.00 | 423 151.00 | | 370 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 712.00 | 226 932.00 | | 201 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 823.00 | 1 671 661.00 | | 1 089 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 776.00 | 2 208 543.00 | | 1 780 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 406 184.00 | | 3 406 184.00 | 3 406 184.00 |
FG Production vendue services | 106 492.00 | | 106 492.00 | 106 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 676.00 | | 3 512 676.00 | 3 512 676.00 |
FM Production stockée | | | -605 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 071.00 | |
GE Autres charges | | | 31 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 971.00 | 203.00 | | 19 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 971.00 | 203.00 | | 284 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 579.00 | 721.00 | | 71 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 723.00 | 3 838.00 | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 303.00 | 4 559.00 | | 74 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 668.00 | -4 356.00 | | 210 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 568.00 | 4 297 292.00 | | 3 304 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 551.00 | 4 478 119.00 | | 3 330 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 983.00 | -180 826.00 | | -25 983.00 |