| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 161 276.00 | 57 364.00 | 103 913.00 | 161 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 707.00 | 59 898.00 | 91 810.00 | 151 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 283.00 | 117 261.00 | 1 133 022.00 | 1 250 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 795.00 | | 448 795.00 | 448 795.00 |
BZ Autres créances | 679 059.00 | | 679 059.00 | 679 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 836 479.00 | | 2 836 479.00 | 2 836 479.00 |
CF Disponibilités | 222 294.00 | | 222 294.00 | 222 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 626.00 | | 4 186 626.00 | 4 186 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 910.00 | 117 261.00 | 5 319 649.00 | 5 436 910.00 |
CU Autres participations | 927 300.00 | | 927 300.00 | 927 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 541 805.00 | 1 321 435.00 | | 541 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 478.00 | 470 370.00 | | 616 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 283.00 | 4 541 805.00 | | 4 908 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 543.00 | 56 606.00 | | 77 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 762.00 | 76 410.00 | | 103 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 268.00 | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 973.00 | 301 395.00 | | 224 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 366.00 | 439 679.00 | | 411 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 649.00 | 4 981 484.00 | | 5 319 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 427.00 | 412 155.00 | | 372 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 391 118.00 | | 1 391 118.00 | 1 391 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 118.00 | | 1 391 118.00 | 1 391 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 590.00 | 30 000.00 | | 13 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 590.00 | 30 000.00 | | 13 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 413.00 | 34 289.00 | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 514.00 | 34 289.00 | | 6 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 076.00 | -4 289.00 | | 7 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 891.00 | 134 056.00 | | 39 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 993.00 | 2 463 169.00 | | 1 910 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 515.00 | 1 992 800.00 | | 1 294 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 478.00 | 470 370.00 | | 616 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 056.00 | | 49 677.00 | 1 246 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 450.00 | 1 250 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 450.00 | 322 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 756.00 | | 49 677.00 | 318 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 300.00 | | | 927 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 550.00 | 36 747.00 | 39 036.00 | 119 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 550.00 | 36 747.00 | 39 036.00 | 119 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
UX Autres créances clients | 448 795.00 | 448 795.00 | | 448 795.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 586 195.00 | 586 195.00 | | 586 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 524.00 | 38 585.00 | 38 939.00 | 77 524.00 |
VI Groupe et associés | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 201.00 | 92 201.00 | | 92 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 853.00 | 1 127 853.00 | | 1 127 853.00 |
VW T.V.A. | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 366.00 | 372 427.00 | 38 939.00 | 411 366.00 |