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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 662.00 | 25 451.00 | 211.00 | 25 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 119.00 | 1 218 942.00 | 70 177.00 | 1 289 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 097.00 | 1 247 710.00 | 86 388.00 | 1 334 097.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 781.00 | 2 659.00 | 68 122.00 | 70 781.00 |
BZ Autres créances | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CF Disponibilités | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 158.00 | 2 659.00 | 200 499.00 | 203 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 256.00 | 1 250 369.00 | 286 887.00 | 1 537 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 23 992.00 | 23 827.00 | | 23 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 721.00 | 165.00 | | 56 721.00 |
DL TOTAL (I) | 98 313.00 | 41 592.00 | | 98 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 667.00 | 49 040.00 | | 16 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 250.00 | 500.00 | | 56 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 074.00 | 6 335.00 | | 13 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 646.00 | 66 795.00 | | 33 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 937.00 | 56 900.00 | | 68 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 574.00 | 179 570.00 | | 188 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 887.00 | 221 163.00 | | 286 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 908.00 | 156 571.00 | | 172 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
FG Production vendue services | 965 806.00 | | 965 806.00 | 965 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 185.00 | | 993 185.00 | 993 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 270.00 | 75.00 | | 56 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 270.00 | 75.00 | | 56 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 270.00 | 55 675.00 | | -56 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 433.00 | 655 778.00 | | 993 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 712.00 | 655 613.00 | | 936 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 721.00 | 165.00 | | 56 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 649.00 | | | 1 334 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 1 334 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 1 314 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 333.00 | | | 1 315 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 807.00 | 21 454.00 | 552.00 | 1 226 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 491.00 | 21 454.00 | 552.00 | 1 223 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 879.00 | | 220.00 | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879.00 | | 220.00 | 2 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879.00 | | 220.00 | 2 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 481.00 | 27 889.00 | 2 592.00 | 30 481.00 |
UX Autres créances clients | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VI Groupe et associés | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VP Divers | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
VW T.V.A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 500.00 | 172 908.00 | 2 592.00 | 175 500.00 |