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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BZ Autres créances | 262 767.00 | 208 001.00 | 54 766.00 | 262 767.00 |
CF Disponibilités | 526 273.00 | | 526 273.00 | 526 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 817 725.00 | 208 001.00 | 609 724.00 | 817 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 725.00 | 208 001.00 | 609 724.00 | 817 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 750.00 | 345 750.00 | | 345 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
DH Report à nouveau | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 353.00 | 229 415.00 | | -337 353.00 |
DL TOTAL (I) | 72 387.00 | 609 740.00 | | 72 387.00 |
DP Provisions pour risques | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 866.00 | 148 821.00 | | 148 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 902.00 | 1 766 125.00 | | 183 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 694.00 | 32 043.00 | | 16 694.00 |
EA Autres dettes | 289 481.00 | 335 695.00 | | 289 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 077.00 | 2 133 864.00 | | 490 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 724.00 | 2 743 604.00 | | 609 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 501.00 | | 193 501.00 | 193 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 501.00 | | 193 501.00 | 193 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -19 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -19 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 328 014.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 456 359.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 456 359.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -128 344.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 161.00 | 3 169 704.00 | | 174 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 514.00 | 2 940 289.00 | | 511 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 353.00 | 229 415.00 | | -337 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 261.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 208 002.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 208 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 717.00 | 444 717.00 | | 444 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 568.00 | 508 568.00 | | 508 568.00 |
VW T.V.A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
ST Autres comptes | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 472.00 | | | 191 472.00 |