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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 747.00 | | 5 343 747.00 | 5 343 747.00 |
BZ Autres créances | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
CF Disponibilités | 340 180.00 | | 340 180.00 | 340 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 244.00 | | 429 244.00 | 429 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 991.00 | | 5 772 991.00 | 5 772 991.00 |
CU Autres participations | 5 343 747.00 | | 5 343 747.00 | 5 343 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 214 307.00 | 5 214 307.00 | | 5 214 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 430.00 | 521 430.00 | | 521 430.00 |
DG Autres réserves | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DH Report à nouveau | -5 950 000.00 | 2 124 611.00 | | -5 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 952 447.00 | -29 890.00 | | 5 952 447.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 878.00 | 7 845 152.00 | | 5 752 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 89.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 1 410.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | 21 628.00 | | 16 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 114.00 | 23 289.00 | | 20 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 991.00 | 7 868 441.00 | | 5 772 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 114.00 | 23 259.00 | | 20 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 980 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 956 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 252.00 | 257.00 | | 6 000 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 805.00 | 30 146.00 | | 47 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 952 447.00 | -29 890.00 | | 5 952 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 747.00 | | | 5 343 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 343 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343 747.00 | | | 5 343 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VB T. V. A. | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |