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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AN Terrains | 9 732.00 | 5 375.00 | 4 357.00 | 9 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124.00 | 2 306.00 | 819.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 851.00 | 57 003.00 | 9 849.00 | 66 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 125.00 | 64 873.00 | 116 252.00 | 181 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 638.00 | 1 997.00 | 182 641.00 | 184 638.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CF Disponibilités | 693 271.00 | | 693 271.00 | 693 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 810.00 | 1 997.00 | 888 813.00 | 890 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 935.00 | 66 870.00 | 1 005 065.00 | 1 071 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
CU Autres participations | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 580 524.00 | 524 126.00 | | 580 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 374.00 | 67 898.00 | | 85 374.00 |
DL TOTAL (I) | 696 259.00 | 622 384.00 | | 696 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 485.00 | 12 619.00 | | 8 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 238.00 | 81 530.00 | | 196 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 63 633.00 | | 30 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 129.00 | 37 994.00 | | 62 129.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 35.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 282.00 | 4 111.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 806.00 | 199 923.00 | | 308 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 065.00 | 822 307.00 | | 1 005 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 468.00 | 191 463.00 | | 296 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 238.00 | | | 196 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 544.00 | | 1 581.00 | 179 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 200.00 | | 1 507.00 | 78 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | 73.00 | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 201.00 | 4 673.00 | | 60 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 011.00 | 4 673.00 | | 60 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | 1 807.00 | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | 1 807.00 | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 1 807.00 | | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 182 242.00 | 182 242.00 | | 182 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 465.00 | 4 203.00 | 4 261.00 | 8 465.00 |
VI Groupe et associés | 196 238.00 | 196 238.00 | | 196 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 723.00 | 193 723.00 | | 193 723.00 |
VW T.V.A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 730.00 | 296 468.00 | 4 261.00 | 300 730.00 |