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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 369.00 | 100 020.00 | 55 349.00 | 155 369.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 540.00 | 107 191.00 | 65 349.00 | 172 540.00 |
060 Stock marchandises | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 498.00 | 200.00 | 250 298.00 | 250 498.00 |
072 Créances – Autres | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 708.00 | 200.00 | 369 508.00 | 369 708.00 |
110 Total général Actif | 542 248.00 | 107 391.00 | 434 857.00 | 542 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 966.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 287 413.00 | 487 043.00 | | 287 413.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 703 053.00 | 807 883.00 | | 703 053.00 |
230 Autres produits | 24 987.00 | 509.00 | | 24 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 015 454.00 | 1 295 436.00 | | 1 015 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 627.00 | 389 197.00 | | 226 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 949.00 | 8 864.00 | | -13 949.00 |
242 Autres charges externes. | 685 682.00 | 731 709.00 | | 685 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | 6 963.00 | | 5 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 916.00 | 66 668.00 | | 48 916.00 |
252 Charges sociales | 19 993.00 | 32 570.00 | | 19 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 492.00 | 29 515.00 | | 17 492.00 |
256 Dotations aux provisions | | 200.00 | | |
262 Autres charges | 802.00 | 1 071.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 990 578.00 | 1 266 557.00 | | 990 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 876.00 | 28 879.00 | | 24 876.00 |
280 Produits financiers | | 65.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 665.00 | 536.00 | | 6 665.00 |
294 Charges financières | 3 827.00 | 3 362.00 | | 3 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 163.00 | 1 624.00 | | 10 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 4 109.00 | | 2 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 848.00 | 20 320.00 | | 14 848.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 078.00 | | | 164 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 875.00 | | | 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 807.00 | | | 189 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 219.00 | | | -2 219.00 |