| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AP Constructions | 223 229.00 | 151 600.00 | 71 628.00 | 223 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 113.00 | 19 286.00 | 3 827.00 | 23 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 586.00 | 32 880.00 | 706.00 | 33 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 558.00 | 206 671.00 | 188 887.00 | 395 558.00 |
BT Marchandises | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 212.00 | 77 832.00 | 617 379.00 | 695 212.00 |
BZ Autres créances | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
CF Disponibilités | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 809.00 | 77 832.00 | 759 976.00 | 837 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 367.00 | 284 504.00 | 948 863.00 | 1 233 367.00 |
CU Autres participations | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 954.00 | | | 472 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DL TOTAL (I) | 581 984.00 | | | 581 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 363.00 | | | 147 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 444.00 | | | 205 444.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 879.00 | | | 366 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 863.00 | | | 948 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 879.00 | | | 366 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 019.00 | | 1 243 019.00 | 1 243 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 019.00 | | 1 243 019.00 | 1 243 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 222.00 | |
GE Autres charges | | | 23 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 578.00 | | | 1 274 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 547.00 | | | 1 264 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 187.00 | | 9 551.00 | 392 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 179.00 | 395 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 179.00 | 279 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 557.00 | | 9 551.00 | 276 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 726.00 | | | 112 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 500.00 | 24 171.00 | | 182 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 596.00 | 24 171.00 | | 179 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 611.00 | 26 222.00 | | 51 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 611.00 | 26 222.00 | | 51 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 611.00 | 26 222.00 | | 51 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 363.00 | 147 363.00 | | 147 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
UX Autres créances clients | 597 845.00 | 597 845.00 | | 597 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VC Groupe et associés | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 157.00 | 748 291.00 | 7 866.00 | 756 157.00 |
VW T.V.A. | 121 077.00 | 121 077.00 | | 121 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 879.00 | 366 879.00 | | 366 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
ST Autres comptes | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
YT Sous‐traitance | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 852.00 | | | 205 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 256.00 | | | 127 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 471.00 | | | 234 471.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |