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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 216.00 | 46 305.00 | 12 911.00 | 59 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 791.00 | 51 108.00 | 32 683.00 | 83 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 102.00 | 97 413.00 | 110 688.00 | 208 102.00 |
BT Marchandises | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 486 723.00 | | 486 723.00 | 486 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 849.00 | | 506 849.00 | 506 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 951.00 | 97 413.00 | 617 537.00 | 714 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 382 112.00 | 337 278.00 | | 382 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 449.00 | 44 834.00 | | 37 449.00 |
DL TOTAL (I) | 428 471.00 | 391 022.00 | | 428 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 076.00 | 84 842.00 | | 66 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 658.00 | 23 456.00 | | 16 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 176.00 | 105 678.00 | | 106 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 067.00 | 214 131.00 | | 189 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 537.00 | 605 152.00 | | 617 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 067.00 | 214 131.00 | | 189 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 006.00 | | 30 119.00 | 179 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 208 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 143 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 912.00 | | 30 119.00 | 113 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 628.00 | 9 809.00 | 1 024.00 | 88 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 628.00 | 9 809.00 | 1 024.00 | 88 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 852.00 | 12 542.00 | 1 310.00 | 13 852.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 067.00 | 189 067.00 | | 189 067.00 |