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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 154.00 | 30 808.00 | 164 346.00 | 195 154.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CF Disponibilités | 180 369.00 | | 180 369.00 | 180 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 471.00 | 30 808.00 | 364 663.00 | 395 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 145.00 | 62 483.00 | 364 663.00 | 427 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 10 343.00 | 10 330.00 | | 10 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 280.00 | 90 014.00 | | 83 280.00 |
DK Provisions réglementées | 167 793.00 | 144 649.00 | | 167 793.00 |
DL TOTAL (I) | 269 802.00 | 253 378.00 | | 269 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 9 780.00 | | 11 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 793.00 | 24 961.00 | | 35 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 861.00 | 82 530.00 | | 94 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 663.00 | 335 908.00 | | 364 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 073.00 | 34 742.00 | | 47 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 625.00 | | 218 625.00 | 218 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 625.00 | | 218 625.00 | 218 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 094.00 | 23 144.00 | | 72 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 094.00 | -23 144.00 | | -72 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | 28 122.00 | | 14 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 625.00 | 213 766.00 | | 218 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 345.00 | 123 753.00 | | 135 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 280.00 | 90 014.00 | | 83 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 649.00 | 23 144.00 | | 144 649.00 |
6T Sur comptes clients | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 457.00 | 23 144.00 | | 175 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 195 154.00 | 195 154.00 | | 195 154.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 102.00 | 215 102.00 | | 215 102.00 |
VW T.V.A. | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 861.00 | 47 073.00 | 47 788.00 | 94 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 310.00 | 27 337.00 | | 26 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 896.00 | 8 746.00 | | 17 896.00 |
ST Autres comptes | 4 418.00 | 5 137.00 | | 4 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 763.00 | 27 794.00 | | 26 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 935.00 | 42 752.00 | | 33 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 409.00 | 1 736.00 | | 3 409.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 314.00 | 13 883.00 | | 22 314.00 |