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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 339.00 | 17 474.00 | 14 865.00 | 32 339.00 |
040 Immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 976 294.00 | 17 474.00 | 958 819.00 | 976 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
072 Créances – Autres | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 008.00 | | 81 008.00 | 81 008.00 |
110 Total général Actif | 1 057 301.00 | 17 474.00 | 1 039 827.00 | 1 057 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 380 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 227.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 025.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 431.00 | 541 446.00 | | 536 431.00 |
224 Production immobilisée | 7 853.00 | 6 378.00 | | 7 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 583.00 | 788.00 | | 2 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 867.00 | 552 613.00 | | 550 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 954.00 | 171 074.00 | | 170 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 463.00 | -1 972.00 | | -1 463.00 |
242 Autres charges externes. | 112 028.00 | 95 819.00 | | 112 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 429.00 | 5 622.00 | | 6 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 531.00 | 135 802.00 | | 156 531.00 |
252 Charges sociales | 38 643.00 | 35 035.00 | | 38 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 260.00 | 5 776.00 | | 6 260.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 174.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 766.00 | 447 331.00 | | 489 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 102.00 | 105 282.00 | | 61 102.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 12 941.00 | 15 990.00 | | 12 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 010.00 | 5 385.00 | | 20 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 20 562.00 | | 3 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 066.00 | 63 346.00 | | 25 066.00 |