| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 451.00 | 27 285.00 | 3 166.00 | 30 451.00 |
AH Fonds commercial | 191 506.00 | | 191 506.00 | 191 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 091.00 | | 498 091.00 | 498 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 693.00 | 4 924.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 288.00 | 301 300.00 | 224 988.00 | 526 288.00 |
BF Prêts | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 542.00 | 1 987 645.00 | 2 146 898.00 | 4 134 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 575.00 | 19 496.00 | 1 622 080.00 | 1 641 575.00 |
BZ Autres créances | 134 808.00 | | 134 808.00 | 134 808.00 |
CF Disponibilités | 1 047 602.00 | | 1 047 602.00 | 1 047 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 383.00 | | 102 383.00 | 102 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 470.00 | 19 496.00 | 2 907 975.00 | 2 927 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 062 013.00 | 2 007 140.00 | 5 054 872.00 | 7 062 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 802 672.00 | 1 658 367.00 | 1 144 305.00 | 2 802 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 309.00 | 112 557.00 | | 172 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 091.00 | 55 355.00 | | 62 091.00 |
DG Autres réserves | 859 062.00 | 749 134.00 | | 859 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 640.00 | 134 705.00 | | 414 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 101.00 | 2 151 752.00 | | 2 608 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 082.00 | 471 091.00 | | 475 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 568.00 | 194 188.00 | | 184 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 098.00 | 646 857.00 | | 863 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 398.00 | 721 962.00 | | 768 398.00 |
EA Autres dettes | 39 896.00 | 288 482.00 | | 39 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 772.00 | 2 322 581.00 | | 2 446 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 872.00 | 4 474 333.00 | | 5 054 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 681.00 | 2 322 240.00 | | 1 972 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
FG Production vendue services | 6 630 521.00 | 174 575.00 | 6 805 096.00 | 6 630 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 638 960.00 | 174 575.00 | 6 813 535.00 | 6 638 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 667 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 619 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | 51 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 380 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 639.00 | 197 986.00 | | 138 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 106.00 | 34 376.00 | | 51 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 086.00 | 197.00 | | 62 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 086.00 | 197.00 | | 82 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956.00 | 1 966.00 | | 5 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 903.00 | 293.00 | | 21 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 859.00 | 2 259.00 | | 27 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 227.00 | -2 062.00 | | 54 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 662.00 | 12 948.00 | | 70 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 925 741.00 | 6 284 128.00 | | 7 925 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 511 101.00 | 6 149 422.00 | | 7 511 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 640.00 | 134 705.00 | | 414 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 446.00 | | 1 348 487.00 | 4 078 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 645 862.00 | | 927 056.00 | 2 645 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 371.00 | 79 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 391.00 | 4 134 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 770 246.00 | 2 802 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 889.00 | 720 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 885.00 | 531 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 441.00 | | 158 495.00 | 601 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 745.00 | | 232 045.00 | 398 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 398.00 | | 30 891.00 | 432 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 926.00 | 1 014 839.00 | 877 120.00 | 1 849 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 543 937.00 | 866 802.00 | 752 371.00 | 1 543 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 796.00 | 9 378.00 | 39 889.00 | 57 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 193.00 | 138 660.00 | 84 861.00 | 248 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 620.00 | 11 876.00 | | 7 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 620.00 | 11 876.00 | | 7 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 620.00 | 11 876.00 | | 7 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 098.00 | 863 098.00 | | 863 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 669.00 | 259 669.00 | | 259 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
UP Prêts | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 575.00 | 1 641 575.00 | | 1 641 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 091.00 | | 474 091.00 | 474 091.00 |
VI Groupe et associés | 184 672.00 | 184 672.00 | | 184 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 464.00 | | | 196 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VP Divers | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 211.00 | 1 958 211.00 | | 1 958 211.00 |
VW T.V.A. | 171 166.00 | 171 166.00 | | 171 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 772.00 | 1 972 681.00 | 474 091.00 | 2 446 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 214.00 | 155 477.00 | | 208 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 917.00 | 68 190.00 | | 75 917.00 |
ST Autres comptes | 604 345.00 | 467 390.00 | | 604 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 782 392.00 | 595 662.00 | | 782 392.00 |
YT Sous‐traitance | 1 410 414.00 | 854 442.00 | | 1 410 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 367.00 | 11 881.00 | | 10 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 043.00 | 60 134.00 | | 50 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 257.00 | 215 611.00 | | 258 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 843.00 | 743 899.00 | | 823 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 669.00 | 99 506.00 | | 106 669.00 |
ZE Dividendes | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 883 435.00 | 1 997 565.00 | | 2 883 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |