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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 788 480.00 | 597 206.00 | 191 274.00 | 788 480.00 |
040 Immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 792 660.00 | 597 206.00 | 195 454.00 | 792 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149 446.00 | | 149 446.00 | 149 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 493.00 | 6 538.00 | 47 954.00 | 54 493.00 |
072 Créances – Autres | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
084 Disponibilités | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 253.00 | 6 538.00 | 312 714.00 | 319 253.00 |
110 Total général Actif | 1 111 913.00 | 603 744.00 | 508 168.00 | 1 111 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
214 Production vendue de biens – France | 411 144.00 | | | 411 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
222 Production stockée | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
230 Autres produits | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 344.00 | | | 541 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 022.00 | | | 167 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 816.00 | | | -11 816.00 |
242 Autres charges externes. | 92 726.00 | | | 92 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 544.00 | | | 223 544.00 |
252 Charges sociales | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
262 Autres charges | 555.00 | | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 559.00 | | | 584 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 215.00 | | | -43 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 412.00 | | | -19 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 766 867.00 | | | 766 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |