| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 3 390.00 | 158 609.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 995.00 | 8 468.00 | 21 526.00 | 29 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 934.00 | 14 202.00 | 118 732.00 | 132 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801 159.00 | | 801 159.00 | 801 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 955.00 | 166 124.00 | 1 160 831.00 | 1 326 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 802.00 | | 196 802.00 | 196 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 148 610.00 | | 148 610.00 | 148 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 15 160.00 | 184 840.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 477 464.00 | | 2 477 464.00 | 2 477 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 788.00 | 15 160.00 | 3 008 628.00 | 3 023 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 744.00 | 181 284.00 | 4 169 460.00 | 4 350 744.00 |
CU Autres participations | 182 866.00 | 140 062.00 | 42 803.00 | 182 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 500.00 | | | 757 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | 2 883 932.00 | | | 2 883 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 104.00 | | | 323 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 858.00 | | | 4 042 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 601.00 | | | 126 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 460.00 | | | 4 169 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FG Production vendue services | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 560.00 | | | 1 450 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512 092.00 | | | 1 512 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965 323.00 | | | 965 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 150.00 | | | 971 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 941.00 | | | 540 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 046.00 | | | 1 561 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 942.00 | | | 1 237 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 104.00 | | | 323 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 155.00 | | 412 703.00 | 2 925 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009 311.00 | 984 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010 903.00 | 1 326 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 342 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 817.00 | | 312 703.00 | 31 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893 336.00 | | 100 000.00 | 2 893 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 561.00 | 16 092.00 | 1 591.00 | 11 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 561.00 | 16 092.00 | 1 591.00 | 11 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 55 716.00 | 5 815.00 | 61 532.00 | 55 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 529.00 | 15 160.00 | 8 467.00 | 148 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 246.00 | 20 975.00 | 69 999.00 | 204 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 160.00 | 8 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 815.00 | 61 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 655.00 | 3 852.00 | 15 802.00 | 19 655.00 |
VI Groupe et associés | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 853.00 | | | 324 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 521.00 | 149 521.00 | | 149 521.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 601.00 | 110 271.00 | 16 330.00 | 126 601.00 |