| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AP Constructions | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 749.00 | 46 006.00 | 3 743.00 | 49 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 406.00 | 52 142.00 | 15 264.00 | 67 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 550.00 | 129 884.00 | 20 666.00 | 150 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BP En cours de production de services | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 979.00 | 21 620.00 | 147 359.00 | 168 979.00 |
BZ Autres créances | 36 581.00 | 15 621.00 | 20 960.00 | 36 581.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 520.00 | 37 241.00 | 177 279.00 | 214 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 120.00 | 167 126.00 | 232 994.00 | 400 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
DG Autres réserves | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
DH Report à nouveau | -376 321.00 | -311 910.00 | | -376 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 045.00 | -64 411.00 | | -29 045.00 |
DL TOTAL (I) | -192 889.00 | -163 844.00 | | -192 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 502.00 | 18 441.00 | | 12 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 712.00 | 16 991.00 | | 46 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 868.00 | 216 650.00 | | 139 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 354.00 | 256 978.00 | | 198 354.00 |
EA Autres dettes | 28 447.00 | 25 408.00 | | 28 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 884.00 | 534 467.00 | | 425 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 994.00 | 370 623.00 | | 232 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 598.00 | 526 967.00 | | 421 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 3 419.00 | | 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 355.00 | | 742 355.00 | 742 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 355.00 | | 742 355.00 | 742 355.00 |
FM Production stockée | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 27 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 593.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 421.00 | 44 664.00 | | 27 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 1 493.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 493.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 969.00 | 42 595.00 | | 10 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 590.00 | 42 595.00 | | 26 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 423.00 | -41 102.00 | | -26 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 604.00 | 708 716.00 | | 761 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 649.00 | 773 127.00 | | 790 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 045.00 | -64 411.00 | | -29 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 020.00 | | 10 530.00 | 140 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 175.00 | | 10 500.00 | 138 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | 30.00 | 1 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 810.00 | 7 074.00 | | 122 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 594.00 | 7 074.00 | | 122 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 905.00 | 7 070.00 | 18 354.00 | 32 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 905.00 | 22 691.00 | 18 354.00 | 32 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 905.00 | 22 691.00 | 18 354.00 | 32 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 070.00 | 18 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 868.00 | 139 868.00 | | 139 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 696.00 | 151 696.00 | | 151 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
VB T. V. A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 189.00 | 207 189.00 | | 207 189.00 |
VW T.V.A. | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 598.00 | 421 598.00 | | 421 598.00 |