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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 422.00 | 15 323.00 | 5 099.00 | 20 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 723.00 | 27 753.00 | 27 970.00 | 55 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 427.00 | 43 716.00 | 34 711.00 | 78 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BT Marchandises | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 676.00 | 43 716.00 | 87 962.00 | 131 676.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 733.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 186.00 | 6 681.00 | | 10 186.00 |
DH Report à nouveau | | -1 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 552.00 | 4 794.00 | | -17 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019.00 | 18 571.00 | | 1 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 603.00 | 34 129.00 | | 57 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 6 484.00 | | 8 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 250.00 | 10 901.00 | | 20 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 943.00 | 51 648.00 | | 86 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 962.00 | 70 219.00 | | 87 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 340.00 | 20 456.00 | | 29 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 112 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 789.00 | |
GE Autres charges | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 20.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 20.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 12 380.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 463.00 | 170 875.00 | | 147 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 015.00 | 166 081.00 | | 165 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 552.00 | 4 794.00 | | -17 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 009.00 | 9 789.00 | 17 083.00 | 51 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 369.00 | 9 789.00 | 17 083.00 | 50 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237.00 | 1 755.00 | 1 482.00 | 3 237.00 |