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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
AH Fonds commercial | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
AP Constructions | 1 016 980.00 | 584 028.00 | 432 951.00 | 1 016 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 062.00 | 20 955.00 | 8 107.00 | 29 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 957.00 | 541 067.00 | 156 889.00 | 697 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 016.00 | 1 153 319.00 | 633 696.00 | 1 787 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BZ Autres créances | 385 930.00 | | 385 930.00 | 385 930.00 |
CF Disponibilités | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 788.00 | | 421 788.00 | 421 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 805.00 | 1 153 319.00 | 1 055 485.00 | 2 208 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 7 622.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 337.00 | 241 369.00 | | 73 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 829.00 | 4 345.00 | | 76 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 500.00 | 62 500.00 | | 49 500.00 |
DL TOTAL (I) | 380 430.00 | 316 600.00 | | 380 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 541.00 | 244 333.00 | | 143 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 306.00 | 58 858.00 | | 60 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 984.00 | 88 042.00 | | 95 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 598.00 | 27 294.00 | | 3 598.00 |
EA Autres dettes | 371 624.00 | 439 038.00 | | 371 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 055.00 | 857 566.00 | | 675 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 485.00 | 1 174 166.00 | | 1 055 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 786 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 863.00 | |
GE Autres charges | | | 12 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 13 072.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 4 264.00 | | 2 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 5 951.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 150.00 | 7 121.00 | | 10 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 378.00 | 704 222.00 | | 834 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 548.00 | 699 877.00 | | 757 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 830.00 | 4 346.00 | | 76 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 542.00 | 90 455.00 | 53 087.00 | 143 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 207.00 | 471 207.00 | | 471 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 973.00 | 395 973.00 | | 395 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 146.00 | 395 973.00 | 173.00 | 396 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 055.00 | 621 969.00 | 53 087.00 | 675 055.00 |