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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 530.00 | 12 248.00 | 44 282.00 | 56 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 530.00 | 12 248.00 | 49 282.00 | 61 530.00 |
BT Marchandises | 74 831.00 | | 74 831.00 | 74 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 374.00 | | 1 048 374.00 | 1 048 374.00 |
BZ Autres créances | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 980.00 | | 157 980.00 | 157 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 412.00 | | 1 332 412.00 | 1 332 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 942.00 | 12 248.00 | 1 381 694.00 | 1 393 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
DG Autres réserves | 62 439.00 | 54 753.00 | | 62 439.00 |
DH Report à nouveau | | -10 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 825.00 | 198 169.00 | | 263 825.00 |
DL TOTAL (I) | 536 735.00 | 452 911.00 | | 536 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 264.00 | 59 691.00 | | 57 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 110.00 | | | 440 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 584.00 | 86 050.00 | | 47 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 958.00 | 145 741.00 | | 844 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 694.00 | 598 651.00 | | 1 381 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 958.00 | 145 741.00 | | 544 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 110.00 | 440 110.00 | | 440 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 374.00 | 1 048 374.00 | | 1 048 374.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 261 349.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 601.00 | 1 104 601.00 | | 1 104 601.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 958.00 | 544 958.00 | 261 349.00 | 844 958.00 |