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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 360.00 | 4 919.00 | 441.00 | 5 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 657.00 | 80 065.00 | 4 591.00 | 84 657.00 |
BN En cours de production de biens | 429 192.00 | | 429 192.00 | 429 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 928.00 | | 660 928.00 | 660 928.00 |
BZ Autres créances | 169 123.00 | | 169 123.00 | 169 123.00 |
CF Disponibilités | 164 513.00 | | 164 513.00 | 164 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 655.00 | | 1 433 655.00 | 1 433 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 312.00 | 80 065.00 | 1 438 246.00 | 1 518 312.00 |
CU Autres participations | 4 360.00 | 210.00 | 4 150.00 | 4 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 088.00 | 275 088.00 | | 275 088.00 |
DH Report à nouveau | -295 634.00 | -362 803.00 | | -295 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 068.00 | 67 168.00 | | 349 068.00 |
DL TOTAL (I) | 336 907.00 | -12 161.00 | | 336 907.00 |
DP Provisions pour risques | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 463.00 | 109 971.00 | | 29 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 694.00 | 67 132.00 | | 811 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 152.00 | 12 898.00 | | 141 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 787 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 719.00 | 977 909.00 | | 1 067 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 246.00 | 965 748.00 | | 1 438 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 719.00 | 977 909.00 | | 1 067 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 076.00 | | 190 076.00 | 190 076.00 |
FD Production vendue biens | 3 065 165.00 | | 3 065 165.00 | 3 065 165.00 |
FG Production vendue services | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 461.00 | | 3 288 461.00 | 3 288 461.00 |
FM Production stockée | | | 196 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 54.00 | | 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 597.00 | 54.00 | | 17 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 591.00 | | | -17 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 025.00 | 1 551 048.00 | | 3 490 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 956.00 | 1 483 880.00 | | 3 140 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 068.00 | 67 168.00 | | 349 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 176.00 | | 3 481.00 | 81 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | | 541.00 | 5 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 420.00 | | 2 940.00 | 73 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 756.00 | 100.00 | | 7 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 100.00 | | 5 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 649 500.00 | 70 500.00 | | 649 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 160.00 | 7 050.00 | | 65 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 160.00 | 40 670.00 | | 65 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 539.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 694.00 | 811 694.00 | | 811 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
UX Autres créances clients | 660 929.00 | | | 660 929.00 |
VB T. V. A. | 147 782.00 | | | 147 782.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
VI Groupe et associés | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 552.00 | 900 552.00 | | 900 552.00 |
VW T.V.A. | 110 327.00 | 110 327.00 | | 110 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 719.00 | 1 067 719.00 | | 1 067 719.00 |