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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 824.00 | 21 941.00 | 3 883.00 | 25 824.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AP Constructions | 340 323.00 | 281 111.00 | 59 213.00 | 340 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 427.00 | 723 969.00 | 17 458.00 | 741 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 769.00 | 156 509.00 | 44 259.00 | 200 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 466.00 | 1 188 052.00 | 364 415.00 | 1 552 466.00 |
BT Marchandises | 2 010 915.00 | 105 238.00 | 1 905 677.00 | 2 010 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
BZ Autres créances | 364 086.00 | | 364 086.00 | 364 086.00 |
CF Disponibilités | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 417.00 | 105 238.00 | 2 467 179.00 | 2 572 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 883.00 | 1 293 290.00 | 2 831 594.00 | 4 124 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 803.00 | 329 803.00 | | 329 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DH Report à nouveau | -3 081 621.00 | -3 045 705.00 | | -3 081 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 009.00 | -35 916.00 | | 145 009.00 |
DL TOTAL (I) | -2 559 602.00 | -2 704 611.00 | | -2 559 602.00 |
DP Provisions pour risques | 76 798.00 | 85 467.00 | | 76 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 798.00 | 85 467.00 | | 76 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 961.00 | 66.00 | | 27 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193 154.00 | 4 668 936.00 | | 4 193 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 508.00 | 7 577.00 | | 11 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 048.00 | 729 276.00 | | 760 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 264.00 | 267 613.00 | | 317 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 431.00 | 2 091.00 | | 3 431.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 356.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 398.00 | 5 675 915.00 | | 5 314 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 594.00 | 3 056 771.00 | | 2 831 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 835.00 | 5 668 338.00 | | 27 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 874 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 922 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 050 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 279 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 238.00 | |
GE Autres charges | | | 34 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 924.00 | 5 135.00 | | 4 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 341.00 | 5 135.00 | | 14 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244.00 | 3 527.00 | | 3 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 864.00 | 3 527.00 | | 7 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 477.00 | 1 608.00 | | 6 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | -5 051.00 | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 067 256.00 | 8 101 423.00 | | 8 067 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 922 247.00 | 8 137 339.00 | | 7 922 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 009.00 | -35 916.00 | | 145 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 494.00 | | 14 646.00 | 1 603 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 674.00 | 1 552 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | 170 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 049.00 | 1 287 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 276.00 | | 2 000.00 | 170 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 857.00 | | 12 232.00 | 1 338 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 361.00 | | 414.00 | 94 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 945.00 | 70 781.00 | 65 674.00 | 1 182 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537.00 | 2 029.00 | 1 625.00 | 21 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 408.00 | 68 752.00 | 64 049.00 | 1 161 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 467.00 | 748.00 | 9 417.00 | 85 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 872.00 | 105 238.00 | 86 872.00 | 86 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 872.00 | 105 238.00 | 86 872.00 | 86 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 339.00 | 105 986.00 | 96 289.00 | 172 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 986.00 | 86 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 048.00 | 760 048.00 | | 760 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 670.00 | 103 670.00 | | 103 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
UX Autres créances clients | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 193 154.00 | 4 193 154.00 | | 4 193 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 833.00 | 248 833.00 | | 248 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 451.00 | 489 829.00 | 55 622.00 | 545 451.00 |
VW T.V.A. | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 890.00 | 5 302 890.00 | | 5 302 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |