| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 407.00 | 106 724.00 | 32 683.00 | 139 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 613.00 | 99 525.00 | 3 088.00 | 102 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 707.00 | 276 186.00 | 60 521.00 | 336 707.00 |
BT Marchandises | 85 024.00 | | 85 024.00 | 85 024.00 |
BZ Autres créances | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
CF Disponibilités | 882 567.00 | | 882 567.00 | 882 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 309.00 | | 1 034 309.00 | 1 034 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 016.00 | 276 186.00 | 1 094 830.00 | 1 371 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 777 500.00 | 626 500.00 | | 777 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 099.00 | 3 052.00 | | 3 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 277.00 | 151 047.00 | | 119 277.00 |
DL TOTAL (I) | 917 475.00 | 798 199.00 | | 917 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 761.00 | 151 105.00 | | 139 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 191.00 | 54 623.00 | | 37 191.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 355.00 | 205 728.00 | | 177 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 830.00 | 1 003 927.00 | | 1 094 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 355.00 | 205 728.00 | | 177 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 206.00 | | 2 483 206.00 | 2 483 206.00 |
FG Production vendue services | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 175.00 | | 2 483 175.00 | 2 483 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 083.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 038.00 | 817.00 | | 11 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 038.00 | 9 217.00 | | 11 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 217.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 217.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 399.00 | 9 000.00 | | 10 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 281.00 | 60 352.00 | | 41 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 710.00 | 2 871 443.00 | | 2 494 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 433.00 | 2 720 397.00 | | 2 375 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 277.00 | 151 047.00 | | 119 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 698.00 | | 3 009.00 | 333 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 948.00 | | 3 009.00 | 308 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 103.00 | 31 083.00 | | 245 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 103.00 | 31 083.00 | | 245 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VP Divers | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 355.00 | 177 355.00 | | 177 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |