| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 594.00 | 12 429.00 | 165.00 | 12 594.00 |
060 Stock marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 541.00 | 851.00 | 5 690.00 | 6 541.00 |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 779.00 | 851.00 | 46 928.00 | 47 779.00 |
110 Total général Actif | 60 372.00 | 13 279.00 | 47 093.00 | 60 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 093.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 525.00 | 4 811.00 | | 5 525.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 656.00 | 68 114.00 | | 73 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 995.00 | | |
230 Autres produits | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 381.00 | 74 920.00 | | 80 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 752.00 | 4 962.00 | | 4 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 37 055.00 | 39 309.00 | | 37 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | 1 754.00 | | 3 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 298.00 | 16 456.00 | | 16 298.00 |
252 Charges sociales | 8 077.00 | 7 357.00 | | 8 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 596.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 851.00 | | | 851.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 049.00 | 71 934.00 | | 72 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 332.00 | 2 986.00 | | 8 332.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 400.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | | 114.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 523.00 | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 197.00 | 2 963.00 | | 7 197.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 559.00 | | | 6 559.00 |