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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 478.00 | 13 036.00 | 16 442.00 | 29 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 355.00 | 13 036.00 | 4 204 319.00 | 4 217 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BZ Autres créances | 160 335.00 | | 160 335.00 | 160 335.00 |
CF Disponibilités | 123 790.00 | | 123 790.00 | 123 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 613.00 | | 374 613.00 | 374 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 969.00 | 13 036.00 | 4 578 932.00 | 4 591 969.00 |
CU Autres participations | 4 136 614.00 | | 4 136 614.00 | 4 136 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 918.00 | 990 918.00 | | 990 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DG Autres réserves | 1 594 536.00 | 2 076 312.00 | | 1 594 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 314.00 | 18 223.00 | | 565 314.00 |
DK Provisions réglementées | 20 308.00 | 14 208.00 | | 20 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 170.00 | 3 198 756.00 | | 3 270 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 170.00 | 622 000.00 | | 572 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 646.00 | 1 177 662.00 | | 675 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323.00 | 9 198.00 | | 6 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 621.00 | 135 664.00 | | 54 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 762.00 | 1 944 524.00 | | 1 308 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 932.00 | 5 143 280.00 | | 4 578 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 672.00 | 1 375 320.00 | | 786 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 100.00 | 1 052.00 | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 540.00 | 1 052.00 | | 10 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540.00 | -1 052.00 | | -3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 642.00 | 8 228.00 | | -7 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 229.00 | 332 501.00 | | 963 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 915.00 | 314 278.00 | | 397 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 314.00 | 18 223.00 | | 565 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 681.00 | | 8 675.00 | 4 216 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 187 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 4 217 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 29 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179 202.00 | | 8 675.00 | 4 179 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114.00 | 6 516.00 | 3 594.00 | 10 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 114.00 | 6 516.00 | 3 594.00 | 10 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 743.00 | 195 743.00 | | 195 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
UX Autres créances clients | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 171.00 | 50 081.00 | 204 159.00 | 572 171.00 |
VI Groupe et associés | 479 903.00 | 479 903.00 | | 479 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 856.00 | 147 856.00 | | 147 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 889.00 | 301 889.00 | | 301 889.00 |
VW T.V.A. | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 762.00 | 786 672.00 | 204 159.00 | 1 308 762.00 |