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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
AN Terrains | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AP Constructions | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 673.00 | 205 548.00 | 16 125.00 | 221 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 344.00 | 230 218.00 | 16 125.00 | 246 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 479.00 | 93 060.00 | 261 418.00 | 354 479.00 |
BZ Autres créances | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CF Disponibilités | 173 239.00 | | 173 239.00 | 173 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 393.00 | 93 060.00 | 470 332.00 | 563 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 737.00 | 323 279.00 | 486 458.00 | 809 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 721.00 | 58 061.00 | | 111 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 980.00 | 53 660.00 | | 43 980.00 |
DL TOTAL (I) | 164 087.00 | 120 106.00 | | 164 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 827.00 | 75 000.00 | | 75 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 638.00 | 113 320.00 | | 61 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 783.00 | 113 243.00 | | 81 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 813.00 | 93 172.00 | | 71 813.00 |
EA Autres dettes | | 3 405.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 370.00 | 398 141.00 | | 322 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 458.00 | 518 248.00 | | 486 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 099.00 | | 9 245.00 | 237 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 096.00 | | 9 245.00 | 227 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 348.00 | 9 549.00 | 4 680.00 | 225 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 345.00 | 9 549.00 | 4 680.00 | 215 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 366.00 | 12 305.00 | 8 611.00 | 89 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 366.00 | 12 305.00 | 8 611.00 | 89 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 366.00 | 12 305.00 | 8 611.00 | 89 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 305.00 | 8 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
UX Autres créances clients | 354 479.00 | 354 479.00 | | 354 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
VI Groupe et associés | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 153.00 | 390 153.00 | | 390 153.00 |
VW T.V.A. | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 370.00 | 322 370.00 | | 322 370.00 |