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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 819.00 | 16 996.00 | 823.00 | 17 819.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
AP Constructions | 81 120.00 | 24 342.00 | 56 778.00 | 81 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 324.00 | 40 825.00 | 25 500.00 | 66 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 388.00 | 82 162.00 | 242 227.00 | 324 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 65 554.00 | 2 300.00 | 63 254.00 | 65 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 304.00 | | 290 304.00 | 290 304.00 |
CF Disponibilités | 331 525.00 | | 331 525.00 | 331 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 621.00 | 2 300.00 | 686 321.00 | 688 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 009.00 | 84 462.00 | 928 547.00 | 1 013 009.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 468 659.00 | 400 176.00 | | 468 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 286.00 | 68 483.00 | | 44 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99.00 | 124.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 521 430.00 | 477 168.00 | | 521 430.00 |
DP Provisions pour risques | 54 172.00 | 44 624.00 | | 54 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 172.00 | 44 624.00 | | 54 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 482.00 | 237 701.00 | | 210 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | 32 701.00 | | 57 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 736.00 | 55 821.00 | | 49 736.00 |
EA Autres dettes | 34 863.00 | 23 166.00 | | 34 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 946.00 | 357 529.00 | | 352 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 547.00 | 879 321.00 | | 928 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 464.00 | 357 529.00 | | 157 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 884.00 | | 315 884.00 | 315 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 884.00 | | 315 884.00 | 315 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 548.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 296.00 | 3 121.00 | | 10 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | 3 103.00 | | 3 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 4 000.00 | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | 7 103.00 | | 6 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 969.00 | 1 103.00 | | 26 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 969.00 | 5 963.00 | | 26 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 400.00 | 1 140.00 | | -20 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 3 627.00 | | 10 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 025.00 | 436 405.00 | | 335 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 738.00 | 367 922.00 | | 290 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 286.00 | 68 483.00 | | 44 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 43.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 155.00 | | 1 659.00 | 324 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596.00 | | | 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 829.00 | 597.00 | 324 388.00 | 829.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 596.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | 147 444.00 | 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 615.00 | | 1 659.00 | 146 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 806.00 | 10 952.00 | 596.00 | 71 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 676.00 | 1 320.00 | | 15 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 534.00 | 9 632.00 | | 55 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 624.00 | 9 548.00 | | 44 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 360.00 | | 3 060.00 | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | | 3 060.00 | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 984.00 | 9 548.00 | 3 060.00 | 49 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 548.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 482.00 | 15 000.00 | 195 482.00 | 210 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 565.00 | 66 565.00 | 90 000.00 | 156 565.00 |
VW T.V.A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 946.00 | 157 464.00 | 195 482.00 | 352 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | 5 366.00 | | 1 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 029.00 | 10 051.00 | | 10 029.00 |
ST Autres comptes | 36 716.00 | 54 678.00 | | 36 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 160.00 | 14 111.00 | | 14 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 749.00 | 637.00 | | 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 016.00 | 3 308.00 | | 7 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 1 000.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | 6 366.00 | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 463.00 | 34 716.00 | | 26 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 486.00 | 5 773.00 | | 4 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 804.00 | 82 785.00 | | 69 804.00 |