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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 837.00 | | 131 837.00 | 131 837.00 |
AN Terrains | 1 612 690.00 | 457 125.00 | 1 155 564.00 | 1 612 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 004.00 | 452 527.00 | 37 477.00 | 490 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 787.00 | 314 824.00 | 235 962.00 | 550 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 319.00 | 1 224 477.00 | 1 563 841.00 | 2 788 319.00 |
BT Marchandises | 1 519 340.00 | | 1 519 340.00 | 1 519 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 873.00 | | 148 873.00 | 148 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 095.00 | | 490 095.00 | 490 095.00 |
BZ Autres créances | 212 708.00 | | 212 708.00 | 212 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
CF Disponibilités | 2 295 584.00 | | 2 295 584.00 | 2 295 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 093.00 | | 4 750 093.00 | 4 750 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 412.00 | 1 224 477.00 | 6 313 934.00 | 7 538 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
CU Autres participations | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 315 958.00 | | | 2 315 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 449.00 | | | 1 104 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 502.00 | | | 140 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 909.00 | | | 3 670 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 919.00 | | | 446 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 461.00 | | | 1 418 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 256.00 | | | 541 256.00 |
EA Autres dettes | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 025.00 | | | 2 493 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 934.00 | | | 6 313 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 513.00 | | | 2 125 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 786 517.00 | | 7 786 517.00 | 7 786 517.00 |
FG Production vendue services | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874 153.00 | | 7 874 153.00 | 7 874 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 877 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 589 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 900.00 | |
GE Autres charges | | | -1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | | | 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 184.00 | | | 394 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 382.00 | | | 7 887 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 782 933.00 | | | 6 782 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 449.00 | | | 1 104 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170 643.00 | | | 170 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 462.00 | 1 418 462.00 | | 1 418 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 071.00 | 374 071.00 | | 374 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 490 095.00 | 490 095.00 | | 490 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 186 009.00 | 186 009.00 | | 186 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 919.00 | 79 408.00 | 367 511.00 | 446 919.00 |
VI Groupe et associés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VW T.V.A. | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 025.00 | 2 125 514.00 | 367 511.00 | 2 493 025.00 |