| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 724.00 | 53 811.00 | 17 913.00 | 71 724.00 |
040 Immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 286.00 | 53 811.00 | 36 474.00 | 90 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 708.00 | 324.00 | 3 384.00 | 3 708.00 |
072 Créances – Autres | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 136.00 | 324.00 | 51 812.00 | 52 136.00 |
110 Total général Actif | 142 421.00 | 54 135.00 | 88 286.00 | 142 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 945.00 | | | 163 945.00 |
230 Autres produits | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 472.00 | | | 165 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
252 Charges sociales | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 558.00 | | | 12 558.00 |