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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 623.00 | 2 439.00 | 184.00 | 2 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 908.00 | 24 534.00 | 2 375.00 | 26 908.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 472.00 | 26 973.00 | 3 499.00 | 30 472.00 |
060 Stock marchandises | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
110 Total général Actif | 89 076.00 | 26 973.00 | 62 103.00 | 89 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 755.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 289.00 | 185 970.00 | | 126 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 990.00 | 153 254.00 | | 120 990.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 14.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 405.00 | 339 238.00 | | 247 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 617.00 | 81 777.00 | | 63 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 657.00 | 58 601.00 | | -15 657.00 |
242 Autres charges externes. | 59 029.00 | 55 996.00 | | 59 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 656.00 | 6 950.00 | | 5 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 066.00 | 91 105.00 | | 92 066.00 |
252 Charges sociales | 38 852.00 | 39 514.00 | | 38 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | 1 837.00 | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 548.00 | 12.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 081.00 | 335 793.00 | | 246 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 324.00 | 3 445.00 | | 1 324.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 2 272.00 | 1 814.00 | | 2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -948.00 | 1 645.00 | | -948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 765.00 | | | 765.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 761.00 | | | 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 894.00 | | | 20 894.00 |