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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 436 962.00 | | 1 436 962.00 | 1 436 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 949.00 | | 3 090 949.00 | 3 090 949.00 |
BZ Autres créances | 144 723.00 | | 144 723.00 | 144 723.00 |
CF Disponibilités | 127 280.00 | | 127 280.00 | 127 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 003.00 | | 272 003.00 | 272 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 952.00 | | 3 362 952.00 | 3 362 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 429 645.00 | | | 1 429 645.00 |
CU Autres participations | 1 653 986.00 | | 1 653 986.00 | 1 653 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 800.00 | 731 800.00 | | 731 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 003 119.00 | 1 003 119.00 | | 1 003 119.00 |
DG Autres réserves | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 714.00 | 656.00 | | -26 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 184.00 | -27 370.00 | | 46 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 389.00 | 3 191 205.00 | | 3 237 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 101.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 005.00 | 156 734.00 | | 121 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 2 504.00 | | 3 389.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 563.00 | 160 402.00 | | 125 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 952.00 | 3 351 607.00 | | 3 362 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 563.00 | 160 402.00 | | 125 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 101.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 005.00 | | | 121 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 661.00 | -47 369.00 | | -24 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 350.00 | 37 384.00 | | 30 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 834.00 | 64 753.00 | | -15 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 184.00 | -27 370.00 | | 46 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 631.00 | | 327 979.00 | 3 083 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 662.00 | 3 090 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 662.00 | 3 090 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083 631.00 | | 327 979.00 | 3 083 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 436 962.00 | | 1 436 962.00 | 1 436 962.00 |
VC Groupe et associés | 132 421.00 | 132 421.00 | | 132 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 121 005.00 | 121 005.00 | | 121 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 685.00 | 144 723.00 | 1 436 962.00 | 1 581 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 563.00 | 125 563.00 | | 125 563.00 |