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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 169.00 | 14 750.00 | 5 419.00 | 20 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 885.00 | 33 603.00 | 18 281.00 | 51 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 530.00 | 57 908.00 | 32 623.00 | 90 530.00 |
BP En cours de production de services | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 472.00 | | 201 472.00 | 201 472.00 |
BZ Autres créances | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
CF Disponibilités | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 402.00 | | 355 402.00 | 355 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 932.00 | 57 908.00 | 388 024.00 | 445 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 225.00 | 111 224.00 | | 111 225.00 |
DH Report à nouveau | -12 383.00 | | | -12 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 019.00 | 60 762.00 | | 43 019.00 |
DK Provisions réglementées | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
DL TOTAL (I) | 259 697.00 | 289 823.00 | | 259 697.00 |
DP Provisions pour risques | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 4 003.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 9 113.00 | | 5 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 640.00 | 133 151.00 | | 101 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 324.00 | 153 872.00 | | 115 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 024.00 | 443 694.00 | | 388 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 324.00 | 153 872.00 | | 115 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 261.00 | | 562 261.00 | 562 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 261.00 | | 562 261.00 | 562 261.00 |
FM Production stockée | | | -11 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 1 926.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 7 869.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | 6 131.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 19 518.00 | | 7 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 251.00 | 607 319.00 | | 556 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 231.00 | 546 556.00 | | 513 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 019.00 | 60 762.00 | | 43 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 446.00 | 1 369.00 | | 7 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 292.00 | 6 616.00 | | 51 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 737.00 | 6 616.00 | | 41 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 836.00 | 13 003.00 | | 7 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 201 472.00 | 201 472.00 | | 201 472.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VP Divers | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 722.00 | 252 722.00 | | 252 722.00 |
VW T.V.A. | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |