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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 054.00 | 15 733.00 | 62 321.00 | 78 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 155.00 | | 444 155.00 | 444 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 535.00 | 15 733.00 | 1 209 802.00 | 1 225 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 279.00 | | 772 279.00 | 772 279.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 886.00 | 185 980.00 | 538 906.00 | 724 886.00 |
CF Disponibilités | 395 303.00 | | 395 303.00 | 395 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 044.00 | 185 980.00 | 1 710 064.00 | 1 896 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 580.00 | 201 713.00 | 2 919 866.00 | 3 121 580.00 |
CU Autres participations | 703 327.00 | | 703 327.00 | 703 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 868.00 | | | 1 300 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 454.00 | | | 600 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 322.00 | | | 2 561 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 517.00 | | | 339 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 545.00 | | | 358 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 866.00 | | | 2 919 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 545.00 | | | 358 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 099.00 | | 619 099.00 | 619 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 099.00 | | 619 099.00 | 619 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 381.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 945.00 | | | 1 103 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 491.00 | | | 503 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 454.00 | | | 600 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 720.00 | | 205 615.00 | 1 045 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 799.00 | 1 225 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 799.00 | 78 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 069.00 | | 72 783.00 | 31 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 651.00 | | 132 832.00 | 1 014 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 579.00 | 15 381.00 | 21 227.00 | 21 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 579.00 | 15 381.00 | 21 227.00 | 21 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 538.00 | | 57 558.00 | 243 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 538.00 | | 57 558.00 | 243 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 538.00 | | 57 558.00 | 243 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 560.00 | 128 560.00 | | 128 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 155.00 | | 444 155.00 | 444 155.00 |
UX Autres créances clients | 772 279.00 | 772 279.00 | | 772 279.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 458.00 | | | 129 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 010.00 | 775 855.00 | 444 155.00 | 1 220 010.00 |
VW T.V.A. | 129 558.00 | 129 558.00 | | 129 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 545.00 | 358 545.00 | | 358 545.00 |