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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 235.00 | 1 165.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 072.00 | 22 938.00 | 18 133.00 | 41 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 490.00 | 23 173.00 | 28 317.00 | 51 490.00 |
BT Marchandises | 3 692 686.00 | | 3 692 686.00 | 3 692 686.00 |
BZ Autres créances | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
CF Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 831.00 | | 3 781 831.00 | 3 781 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 321.00 | 23 173.00 | 3 810 148.00 | 3 833 321.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 589.00 | | | 245 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 828.00 | | | 2 693 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 075.00 | | | 405 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 673.00 | | | 498 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
EA Autres dettes | 161 348.00 | | | 161 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 321.00 | | | 1 116 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 148.00 | | | 3 810 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 321.00 | | | 1 116 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 746.00 | | 662 746.00 | 662 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 746.00 | | 662 746.00 | 662 746.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 486.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 040.00 | | | 668 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 451.00 | | | 422 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 589.00 | | | 245 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 803.00 | | 1 687.00 | 49 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982.00 | | 1 687.00 | 6 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 673.00 | 498 673.00 | | 498 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 348.00 | 161 348.00 | | 161 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 075.00 | 405 075.00 | | 405 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 554.00 | 87 535.00 | 8 019.00 | 95 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 321.00 | 1 116 321.00 | | 1 116 321.00 |