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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 480.00 | 45 070.00 | 93 410.00 | 138 480.00 |
040 Immobilisations financières | 807 403.00 | | 807 403.00 | 807 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 883.00 | 45 070.00 | 900 813.00 | 945 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
072 Créances – Autres | 350 328.00 | | 350 328.00 | 350 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 373.00 | | 710 373.00 | 710 373.00 |
110 Total général Actif | 1 656 256.00 | 45 070.00 | 1 611 187.00 | 1 656 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 102.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 250 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 542 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 611 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 586.00 | 177 837.00 | | 153 586.00 |
230 Autres produits | 5 422.00 | 2 790.00 | | 5 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 008.00 | 180 626.00 | | 159 008.00 |
242 Autres charges externes. | 8 653.00 | 10 540.00 | | 8 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 1 145.00 | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 490.00 | 112 773.00 | | 111 490.00 |
252 Charges sociales | 51 885.00 | 53 088.00 | | 51 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 2 619.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 933.00 | 184 799.00 | | 178 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 925.00 | -4 173.00 | | -19 925.00 |
280 Produits financiers | 193 678.00 | 207 744.00 | | 193 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 123.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 586.00 | 26 985.00 | | 41 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 167.00 | 176 463.00 | | 132 167.00 |