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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 447.00 | 62 253.00 | 15 194.00 | 77 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 961.00 | 72 016.00 | 5 945.00 | 77 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 037.00 | 144 423.00 | 33 614.00 | 178 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 819.00 | 23 033.00 | 177 787.00 | 200 819.00 |
BN En cours de production de biens | 81 282.00 | | 81 282.00 | 81 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 775.00 | | 174 775.00 | 174 775.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 641.00 | 23 033.00 | 451 609.00 | 474 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 678.00 | 167 455.00 | 485 223.00 | 652 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
DG Autres réserves | 131 855.00 | 131 855.00 | | 131 855.00 |
DH Report à nouveau | -351 105.00 | -368 338.00 | | -351 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 576.00 | 17 233.00 | | 25 576.00 |
DL TOTAL (I) | -38 368.00 | -63 944.00 | | -38 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 517.00 | 59 792.00 | | 28 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 1 453.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 20 854.00 | | 22 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 281.00 | 63 998.00 | | 93 281.00 |
EA Autres dettes | 378 388.00 | 349 214.00 | | 378 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 591.00 | 495 311.00 | | 523 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 223.00 | 431 367.00 | | 485 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 229.00 | 168 620.00 | | 152 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 524.00 | | | 230 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 487.00 | 178 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 487.00 | 155 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 895.00 | | | 207 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 179.00 | 17 730.00 | 52 487.00 | 179 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 025.00 | 17 730.00 | 52 487.00 | 169 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 670.00 | 23 033.00 | 21 670.00 | 21 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 670.00 | 23 033.00 | 21 670.00 | 21 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 670.00 | 23 033.00 | 21 670.00 | 21 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 033.00 | 21 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 388.00 | 24 969.00 | 353 420.00 | 378 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 174 775.00 | 174 775.00 | | 174 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 517.00 | 10 575.00 | 17 942.00 | 28 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 769.00 | 180 319.00 | 12 450.00 | 192 769.00 |
VW T.V.A. | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 591.00 | 152 229.00 | 371 361.00 | 523 591.00 |