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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 915.00 | 343 227.00 | 6 688.00 | 349 915.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 2 045 115.00 | 1 887 286.00 | 157 829.00 | 2 045 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 336.00 | 1 638 133.00 | 368 203.00 | 2 006 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 561.00 | 1 417 732.00 | 155 829.00 | 1 573 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 515 102.00 | | 1 515 102.00 | 1 515 102.00 |
BF Prêts | 162 060.00 | | 162 060.00 | 162 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 383 843.00 | 5 286 377.00 | 3 097 466.00 | 8 383 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 861.00 | | 1 488 861.00 | 1 488 861.00 |
BZ Autres créances | 2 380 465.00 | | 2 380 465.00 | 2 380 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 325.00 | | 175 325.00 | 175 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 859.00 | | 4 118 858.00 | 4 118 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 502 703.00 | 5 286 377.00 | 7 216 326.00 | 12 502 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 29 508.00 | -907 083.00 | | 29 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 080.00 | 936 592.00 | | 567 080.00 |
DL TOTAL (I) | 638 512.00 | 71 432.00 | | 638 512.00 |
DP Provisions pour risques | 107 339.00 | 276 525.00 | | 107 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 339.00 | 276 525.00 | | 107 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861.00 | 41 127.00 | | 2 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 021.00 | 97 521.00 | | 113 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 264.00 | 939 561.00 | | 981 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 905.00 | 1 018 417.00 | | 1 186 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 666.00 | 1 645.00 | | 69 666.00 |
EA Autres dettes | 4 116 758.00 | 4 330 966.00 | | 4 116 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 474.00 | 6 429 237.00 | | 6 470 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 326.00 | 6 777 193.00 | | 7 216 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 848 128.00 | | 9 848 128.00 | 9 848 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 848 126.00 | | 9 848 128.00 | 9 848 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 167 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 782 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 956.00 | 27 091.00 | | 13 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 956.00 | 27 091.00 | | 223 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 666.00 | 18 550.00 | | 6 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | 18 550.00 | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 250.00 | 8 541.00 | | 217 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 160.00 | -6 261.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 395 330.00 | 9 485 777.00 | | 10 395 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 828 249.00 | 8 549 185.00 | | 9 828 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 080.00 | 936 592.00 | | 567 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 274 486.00 | | 1 540 603.00 | 8 274 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 485.00 | 162 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 891.00 | 1 385 355.00 | 8 383 843.00 | 45 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 912.00 | 1 081 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 891.00 | 1 039 958.00 | 7 140 114.00 | 45 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 114.00 | | 19 468.00 | 1 403 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 716 759.00 | | 1 509 203.00 | 6 716 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 613.00 | | 11 932.00 | 154 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286 872.00 | 380 374.00 | 1 380 870.00 | 6 286 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 138.00 | 14 001.00 | 340 912.00 | 670 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616 734.00 | 366 373.00 | 1 039 958.00 | 5 616 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 525.00 | 7 500.00 | 176 686.00 | 276 525.00 |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 009.00 | 7 500.00 | 178 170.00 | 278 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 178 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 264.00 | 981 264.00 | | 981 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 029.00 | 521 029.00 | | 521 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 492.00 | 495 492.00 | | 495 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 165.00 | 827 165.00 | | 827 165.00 |
UP Prêts | 162 060.00 | 7 446.00 | 154 613.00 | 162 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 861.00 | 1 488 861.00 | | 1 488 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 176.00 | 1 394 176.00 | | 1 394 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 281.00 | 297 281.00 | | 297 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 402 613.00 | 3 402 613.00 | | 3 402 613.00 |
VP Divers | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 808.00 | 961 808.00 | | 961 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 711.00 | 4 052 097.00 | 154 613.00 | 4 206 711.00 |
VW T.V.A. | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 764 894.00 | 6 764 894.00 | | 6 764 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |