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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 36 588.00 | 24 392.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 352.00 | 242 720.00 | 37 633.00 | 280 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 656.00 | 389 884.00 | 270 771.00 | 660 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 848.00 | 108 413.00 | 221 435.00 | 329 848.00 |
BN En cours de production de biens | 196 744.00 | 70 826.00 | 125 918.00 | 196 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 484.00 | 10 293.00 | 637 191.00 | 647 484.00 |
BZ Autres créances | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 546 803.00 | | 1 546 803.00 | 1 546 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 289.00 | 189 532.00 | 3 045 758.00 | 3 235 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 945.00 | 579 416.00 | 3 316 529.00 | 3 895 945.00 |
CU Autres participations | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 977 972.00 | 781 061.00 | | 977 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 722.00 | 984 558.00 | | 1 116 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 935.00 | 2 360 859.00 | | 2 689 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 302.00 | 155 112.00 | | 223 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 049.00 | 251 683.00 | | 268 049.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 76.00 | | 1 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 175.00 | 119 070.00 | | 134 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 594.00 | 525 941.00 | | 626 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 529.00 | 2 886 800.00 | | 3 316 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 606 842.00 | 71 143.00 | 2 677 985.00 | 2 606 842.00 |
FG Production vendue services | 700 532.00 | 2 814.00 | 703 346.00 | 700 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 375.00 | 73 957.00 | 3 381 331.00 | 3 307 375.00 |
FM Production stockée | | | -9 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 45 360.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 45 360.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -44 941.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 129.00 | 216 189.00 | | 251 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 054.00 | 3 456 990.00 | | 3 562 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 331.00 | 2 472 432.00 | | 2 445 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 722.00 | 984 558.00 | | 1 116 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 903.00 | | 15 753.00 | 644 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 214.00 | | 15 753.00 | 309 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 747.00 | | | 208 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 497.00 | 21 387.00 | | 368 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 453.00 | 6 098.00 | | 96 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 044.00 | 15 289.00 | | 272 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 876.00 | 179 239.00 | 176 876.00 | 176 876.00 |
6T Sur comptes clients | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 168.00 | 179 239.00 | 176 876.00 | 187 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 168.00 | 179 239.00 | 176 876.00 | 187 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 302.00 | 223 302.00 | | 223 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 178.00 | 163 178.00 | | 163 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 175.00 | 134 175.00 | | 134 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
UX Autres créances clients | 636 262.00 | 636 262.00 | | 636 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 804.00 | 718 840.00 | 19 964.00 | 738 804.00 |
VW T.V.A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 594.00 | 626 594.00 | | 626 594.00 |