| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 336.00 | 115 000.00 | 488 336.00 | 603 336.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 300.00 | 115 000.00 | 494 300.00 | 609 300.00 |
CU Autres participations | 488 336.00 | | 488 336.00 | 488 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
DH Report à nouveau | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
DL TOTAL (I) | 196 039.00 | | | 196 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 575.00 | | | 295 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 261.00 | | | 298 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 300.00 | | | 494 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 261.00 | | | 298 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 514.00 | | | -37 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -31 723.00 | | | -31 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 336.00 | | | 603 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 336.00 | | | 488 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 207.00 | 2 793.00 | | 112 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 207.00 | 2 793.00 | | 112 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VI Groupe et associés | 295 575.00 | 295 575.00 | | 295 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 261.00 | 298 261.00 | | 298 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |